房地产为何大涨？|2021年8月12日股市行情

发表自话题：2021年8月份股票行情怎么样

房地产为何大涨？|2021年8月12日|投资日评

行情综述：

昨日指数小幅分化，沪指震荡收平，创业板指跌0.91%。

但两市红多绿少，赚钱效应较强，成交额突破1.2万亿元，连续第16个交易日突破万亿元。

锂电等高景气板块集体修复，氢燃料电池、储能概念、充电桩、特高压全天大涨，储能行业指数大涨近6%，板块三十余股涨停或涨超10%。

另外，稀土永磁持续拉升，地产家居继续反弹，煤炭、钢铁、工业金属表现活跃。

食品饮料、白酒股回调，医美、新冠检测等延续下跌。

房地产

A股、港股两市地产股罕见集体大涨，中交地产开盘涨停，保利地产一度封板，金地集团、金科股份、华侨城及万科等均涨超6%。

实际上，地产股的反弹已于本月初开始，机构表示，当前部分龙头房企估值对应2021年PE不到5倍、PB不到1倍、股息率数家超过6%。头部地产企业估值已见底，甚至低于银行股，成为A股名副其实的“洼地”。

今日地产板块实现放量大涨也离不开消息面驱动：近期房地产调控日益趋紧的背景下，多个重点城市土地出让中止或延期。近期网传自然资源部召开的闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价，“价高者得”的竞拍模式或将成为过去式。

过去地价不断上涨，房价不能上涨的局面，令市场担心企业盈利能力下降无底部。而新政意味着行业将面临更为稳定的利润率空间。

品质要求、购地资格及资金严格审查等构建的准入门槛有利于优质房企，而行业整体利润率的边际改善是驱动行业走强的巨大动能。

对于另一个影响房企盈利的关键指标：利率，克尔瑞最新数据显示，房地产企业的融资成本也在下降。2021年截至7月100家典型房企新增债券类融资成本5.46%，较2020年下降0.61个百分点；单月来看，7月房企融资成本4.72%，环比下降1.47个百分点，同比下降1.47个百分点。其中境内债发行企业主要以国企央企为主，从而拉低了成本。

梳理股息率在6%以上的地产股如下：

昨日盘后，央行公布了7月社融数据：

中国7月社会融资规模增量10600亿元，预估为17000亿元，前值为36689亿元。

中国7月货币供应量M2同比增加8.3%，预估为8.7%，前值为8.6%。

中国7月新增人民币贷款1.08万亿元，预估为1.2万亿元，前值为2.12万亿元。

数据全面低于预期。

对股市而言，基本上可以翻译为流行性萎缩，并不是好消息。

社融数据的下降其实可以认为是地产调控、债务监管等影响的显现，叠加需求走弱带来的融资收缩，或进一步强化信用“收缩”。对经济而言，其实就预示了下行的压力。

除了社融数据之外，PMI也显示出经济下行趋势明显。

但央行降准对信贷和社融的提振效应将在8月有所体现，预计8月金融数据有望全面回升，年初以来“紧信用”过程可能正接近尾声，7月金融数据或处于本轮“紧信用”过程的底部区域。

但无论如何，对今日市场的影响，都比较偏负面。

早间新闻精选

1、央行公布数据显示，7月新增人民币贷款1.08万亿元，预估为1.2万亿元；7月货币供应量M2同比增加8.3%，预估为8.7%；7月社会融资规模增量10600亿元，预估为17000亿元。

2、中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》提出，要积极推进国家安全、科技创新、反垄断等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度。

3、中汽协公布数据显示，中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，再创单月销量历史新高，同比增长164.4%，环比增长5.8%。新能源汽车1-7月渗透率继续提升至10%。

4、中汽协公布数据显示，7月我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%，环比上升1.7%。其中，磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，装车量首次超过三元电池，同比上升235.5%。

5、上交所、深交所近期要求新挂牌的消费金融资产证券化（ABS）产品中，禁止新增“医美消费金融”相关资产入池，已发行的ABS产品不受影响。

6、继深圳、天津之后，又一热点城市宣布暂缓第二轮集中供地。8月11日，青岛要求7月30日公示的第二批次集中出让的100宗地拍卖活动因故“终止”。

7、新三板精选层首家转板公司诞生，观典防务宣布拟转至科创板，转板上市证券数量共计2.3751亿股。

8、央行发布公告称，试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级的要求。

9、武汉市商务局表示，武汉市招商部门前期已与小米进行交流，目前正在积极对接和推进小米汽车项目落户武汉。

10、美股周三收盘涨跌不一，指涨0.62%，标普500指数涨0.25%，均刷新历史新高，纳指跌0.16%；疫苗股大跌，Moderna跌逾15%，BioNTech跌近14%。

重大事项

鹏欣资源：全资子公司鹏珈基金对力泰锂能公司进行增资

惠云钛业：上调钛白粉销售价格

百川股份三连涨停：储能行业相关政策短期内对业绩影响具有不确定性

星云股份：储能相关业务处于起步阶段

*ST中房：终止重大资产重组

大烨智能：储能业务占子公司大烨新能源总业务比例较小

全柴动力：与氢燃料电池业务相关的资产规模较小非主营业务且无营业收入

经营业绩：

金龙鱼：上半年净利润29.7亿元 同比降1.24%

海天精工：上半年净利润1.59亿元，同比增长196.51%

惠云钛业：半年度净利润同比增132.38%

皖维高新：半年度净利润同比增126.69%

欧派家居业绩快报：半年度净利润10.12亿元 同比增106.98%

新澳股份：上半年净利润1.73亿元 同比增90%

一汽富维：上半年净利润3.62亿元，同比增长66.66%

平煤股份：上半年净利润10.58亿元 同比增50%

密尔克卫：上半年净利润1.84亿元 同比增30%

三花智控：上半年净利润8.24亿元，同比增长28.03%

东方铁塔：上半年净利润2.03亿元，同比增长21.77%

东山精密：半年度净利润同比增18.25% LED显示器件业务大幅增长

鱼跃医疗：半年度净利润同比降13.99% 制氧机产品国内外业务成长显著

*ST西水：上半年净利同比扭亏为盈

天原股份：上半年净利3.11亿元 同比扭亏

奇安信：上半年亏损9.22亿元

寒武纪：上半年亏损3.92亿元

大北农：7月生猪销售收入环比增长67.81%

增减持：

海南椰岛：海口市国资公司减持公司1%股份

其他：

热景生物：涉嫌短线交易公司监事被证监会立案

朗姿股份：1亿元参设医美产业股权投资基金

雷林川，执业证书编号：S

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