债券发行价格计算公式excel（excel计算债券价格）

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二、本次发行概况。

（一）本次发行债券的种类。

本次发行的债券种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模。

本次发行募集资金总额不超过73,800.00万元（含73,800.00万元），

（三）债券期限。

本次可转债的期限为自发行之日起六年。

（四）票面金额和发行价格。

本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

（五）债券利率。

市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息：

年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

excel计算债券价格_最便宜可交割债券

如果购买国债后，在交割日之前没有利息支付，可交割国债的隐含回购利率计算公式为：

最便宜可交割债券的影响因素。

最便宜可交割债券是由债券现货市场价格、市场整体利率水平、相对利差变化新债的发行，以及债券的剩余期限等许多因素决定的。在判断市场利率变动如何引起最便宜可交割债券价格下跌，当市场利率水平高于期货合约名义利率时，久期较高的债券价格下跌幅度将大于久期较低债券价格的下跌幅度，这使得用久期较高的可交割债券变得相对更加便宜；反之久期较低的可交割债券交割变得比较便宜。当收益率介于中间水平的时候，中间久期的国债是最便宜交割国债。

翁建平。

股市影响

贴现国债和附息国债的区别主要在于利息收益。

罗国秀。

2019-希财网。

国债可按照利息计算方式、债券类型等不同维度，划分出不同的国债类别。贴现国债和附息国债就是根据利息支付的不同方式进行分类的，两者都属于记账式国债。那么贴现国债和附息国债的区别有哪些呢？

贴现国债和附息国债的区别。

1、贴现国债又称贴息发行国债，票面上不规定利率，一般以以低于债券面值的价格发行，发行价格与债券面值的差额就是投资者的利息收益，也可以看作是利息预付。计算公式为：利率＝［（面值-发行价）÷（发行价×期限）］×100％。

例如，投资者以90元认购了债券面值为100元的1年期贴现国债，10元差价即为利息，预期收益率为：(100-90)/90=11.11%。

2、附息国债凭息票或证券账户领取利息，一般按年或半年支付。附息国债每期利息一般按年利率进行计算，计算公式为：年利息＝本金×利率。其中利率可能是固定利率，也可能是浮动利率。

excel计算债券价格_贴现国债对股市影响

不少稳健型的投资者在选择投资理财产品时首选就是国债，不过国债也有很多不同的种类，可能很多投资者对这个概念都还比较陌生，下面我们就来看看什么是贴现国债以及贴现国债和附息国债的区别是什么。

贴现国债和附息国债是依国债利息的支付方式不同而划分的。贴现国债指国债券面上不附有息票，发行时按规定的折扣率，以低于债券面值的价格发行，到期按面值支付本息的国债。贴现同债的发行价格与其面值的差额即为债券的利息。附息国债指债券券面上附有息票的债券，是按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。息票上标有利息额、支付利息的期限和债券号码等内容。持有人可从债券上剪下息票，并据此领取利息。附息国债的利息支付方式一般显在偿还期内按期付息，如每半年或一年付息一次。

贴现国债又称贴息发行国债，票面上不规定利率，一般以以低于债券面值的价格发行，发行价格与债券面值的差额就是投资者的利息收益，也可以看作是利息预付。计算公式为：利率＝［（面值-发行价）÷（发行价×期限）］×100％。

股价×发行股数）。成份股中的B股在计算上证B股指数时，价格采用美元计算。成份股中的B股在计算其他指数时，价格按适用汇率（中国外汇交易中心每周最后一个交易日的人民币兑美元的中间价）折算成人民币。

4．上证基金指数以基金发行份额为权数进行加权计算，计算公式为：报告期指数=（报告期基金的总市值/基期）×1000其中，总市值=Σ（市价×发行份额）。

5．上证国债指数以样该国债在证券交易所的发行量为权数进行加权，计算公式为：报告期指数=（报告期成份国债的总市值+报告期国债利息及再投资收益）/基期×100其中，总市值=Σ（全价×发行量）；全价=净价+应计利息报告期国债利息及再投资收益表示将当月样该国债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

excel计算债券价格_均衡债券价格

厦门大学金融系陈善昂。

简易贷款的到期收益率。

金额为100元的一年期贷款,一年后的偿付额为100元本金外加10元利息.求YTM.。

计算公式：

结果：

厦门大学金融系陈善昂。

年金的到期收益率。

面额为1000元的抵押贷款,期限为25年,要求每年支付126元.求YTM.。

计算公式：

结果：y=12%。

厦门大学金融系陈善昂。

附息债券的到期收益率。

息票率为10%、面额为1000元的10年期附息债券,每年支付息票利息100元,最后偿付面值,债券的市场价格为1200元.求YTM.。

计算公式：

结果：y=7.13%。

厦门大学金融系陈善昂。

贴现债券的到期收益率。

一张面额为1000元的一年期国库券,其发行价格为900元,一年后按照1000元的现值偿付.求YTM.。

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NPV=113.51?112.6=0.89元。

NPV大于0，则该债券被低估，可以买入。

1.。

因债券发行方式及还本付息方式不同，其理论价格的计算公式也不同贴现债券t?P=R×?1?r×?P―债券的价格360?R―债券面值（偿还价格）tr―贴现率（市场利率）=R?R×r×360t―距到期日天数。

例：面额为1000美元的美国短期国库券，期限182天，到期收益率6％，持有92天以后将其卖出，试计算市场价格。

182?92?P=1000×?1?6%×?=985美元360?

处于最后付息周期的附息债券、贴现债券和剩余流通期限在1年以内（含1年）的到期一次还本付息债券。

P=。

Dt1+r×365。

1000P==985美元182?921+6%×365。

2.。

附息债券一次还本付息债券。

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扩展资料:资本成本率计算公式1、资金成本率=资金占用费/筹资净额=资金占用费/〔筹资总额×（1－筹资费率）〕2、长期借款资金成本率=借款净额×借款利息率×（1－所得税率）/借款净额（借款额扣除手续费后是借款净额）3、债券资金成本率=（债券面值×票面利率）×（1－所得税率）/[债券的发行价格×（1－债券筹资费率）]4、普通股股票资金成本率有好几种计算公式：常用的是：无风险利率贝塔系数×（市场报酬率－无风险利率）如果股利固定不变，则：普通股股票资金成本率=每年固定的股利/[普通股发行价格×（1－普通股筹资费率）]如果股利增长率固定不变，则普通股股票资金成本率=预期第一年的股利/[普通股发行价格×（1－普通股筹资费率）]股利固定增长率5、留存收益的资金成本率与普通股股票的资金成本率计算公式基本相同，只是不需要考虑筹资费率。

例如，（P/F,10%,5）表示利率为10%时5期的复利现值系数。

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发行方未来期间按票面利率支付债权人利息，所以溢价收入是对发行债券的企业未来多付利息所作的事先补偿。

③如果债券是按折价发行(贱卖)，实际利率大于票面利率。

理解：

当债券票面利率低于市场利率时，潜在投资者会把资金投向其他高利率的项目，这时债券就应以低于票面价值的价格出售以吸引投资者，这种情况称为折价发行;实际发行价格低于票面价值的差额部分称为债券折价。

发行方未来期间按票面利率支付利息，债券折价实际上是发行债券的企业对债权人今后少收利息的一种事先补偿。

债券实际发行价格的计算公式有两种，一种是分期付息，到期还本，另一种是按年计息，到期一次还本并付息，分别如下：

①分期付息的债券的发行价格=每年年息*年金现值系数+面值*复利现值系数。

②期一次还本并付息的债券的发行价格=到期本利和*复利现值系数。

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债券价格是指债券发行时的价格。理论上，债券的面值就是它的价格。

但实际上，由于发行者的种种考虑或资金市场上供求关系、利息率的变化，债券的市场价格常常脱离它的面值，有时高于面值，有时低于面值。

也就是说，债券的面值是固定的，但它的价格却是经常变化的。发行者计息还本，是以债券的面值为依据，而不是以其价格为依据的。债券价格主要分为发行价格和交易价格。

从债券投资收益率的计算公式R=[M(1+r×N)—P]/（P×n）可得债券价格P的计算公式P=M(1+r×N)/(1+R×n)，其中M和N是常数。那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、票面利率、转让时的收益率。

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