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视源股份:参与投资设立股权投资基金
时间：2019年09月06日 19:41:24 中财网
原标题:视源股份:关于参与投资设立股权投资基金的公告
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-066
广州视源电子科技股份有限公司
关于参与投资设立股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年9月6日，广州视源电子科技股份有限公司（有限合伙人，以下简
称“视源股份”、“公司”）与黄埔投资（控股）广州有限公司（普通合伙人，
以下简称“黄埔投资”）、广州开发区城市发展基金管理有限公司（普通合伙人，
以下简称“城发基金”）、广州开发区民发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（有限合伙人，以下简称“民发投资”）、广州市新兴产业发展基金管理有限公
司（有限合伙人，以下简称“新兴基金”）、广州凯得金融控股股份有限公司（有
限合伙人，以下简称“凯得金融”）在广州签订《广州黄埔视盈科创股权投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）和《入伙协议》，
约定公司、新兴基金、凯得金融作为有限合伙人以新增入伙的方式参与设立广州
黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”、“股权投
资基金”、“合伙企业”）。公司以自有资金出资9,000万元（人民币元，下同），
所认缴的出资额占增资后的合伙企业出资总额比例为30%。
本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易和同
业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据
《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投
资机构合作投资》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本
次交易未达到公司董事会、股东大会审批权限，该事项已经公司董事长审批通过，
并授权公司管理层签署相关文件。
二、合伙企业基本情况
企业名称：广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：MA5CWED53R
类型：合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：黄埔投资控股（广州）有限公司（委派代表：彭灵修）
成立日期：2019年7月31日
合伙期限：2019年7月31日至2026年7月30日
主要经营场所：广州市黄埔区瑞泰路2号
经营范围：资本市场服务
现有合伙人构成及出资情况：
合伙人名称
认缴出资金额（万元）
黄埔投资控股（广州）有限公司
1,500
广州开发区城市发展基金管理有限公司
1,500
广州开发区民发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
6,000
合伙企业出资总额
9,000
三、其他各方合伙人基本信息
1、黄埔投资系普通合伙人和执行事务合伙人。
名称
黄埔投资控股（广州）有限公司
注册地址
广州市黄埔区联和街科学大道245号801房
企业类型
其他有限责任公司
法定代表人
何来刚
注册资本
5,000万人民币
成立时间
2018年6月8日
经营范围
大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大
赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审
批后方可经营）；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；
供应链管理；企业自有资金投资；风险投资；政府采购咨询服务；房屋租
赁；物业管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股东构成及持
股情况
广州开发区产业基金投资集团有限公司持股95%，广州世星投资有限公司持
股5%。
主要投资领域
新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料
2、城发基金系普通合伙人和本基金管理人。
名称
广州开发区城市发展基金管理有限公司
注册地址
广州市黄埔区中新广州知识城九佛建设路333号自编374室（自主申报）
企业类型
其他有限责任公司
法定代表人
杨舜贤
注册资本
10,000万人民币
成立时间
2017年8月23日
经营范围
投资咨询服务；股权投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资；(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及持
股情况
广州开发区产业基金投资集团有限公司持股95%，广州世星投资有限公司持
股5%。
主要投资领域
城市基础建设、城市更新改造。
其他
城发基金根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求已在中国证券投资基
金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为P。
3、民发投资系有限合伙人。
名称
广州开发区民发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址
广州市黄埔区科学大道245号801房
企业类型
合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙
人
广州开发区新星股权投资基金管理有限公司（委派代表：杜立恒）
注册资本
100,100万人民币
成立时间
2019年5月24日
经营范围
股权投资
股东构成及持
股情况
广州开发区产业基金投资集团有限公司持股99.90%，广州开发区新星股权
投资基金管理有限公司持股0.10%
4、广州市新兴产业发展基金管理有限公司，系本次新增有限合伙人，出资
额6,000万元。
名称
广州市新兴产业发展基金管理有限公司
注册地址
广州中新广州知识城九佛建设路333号自编231室
企业类型
有限责任公司(法人独资)
法定代表人
黄舒萍
注册资本
10,000万人民币
成立时间
2017年3月6日
经营范围
股权投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文
为准）；股权投资管理；投资咨询服务；投资管理服务。
股东构成及
持股情况
广州产业投资基金管理有限公司持股100%
5、凯得金融系本次新增有限合伙人，出资额6,000万元。
名称
广州凯得金融控股股份有限公司
注册地址
广州市高新技术产业开发区科学大道241号A4栋第15层1501单元
企业类型
其他股份有限公司（非上市）
法定代表人
刘沛谷
注册资本
151,700万人民币
成立时间
2008年11月6日
经营范围
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；为创业企业提供创业管理
服务业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业
投资业务；创业投资。
股东构成及
持股情况
广州开发区金融控股集团有限公司持股62.87%，广州凯得交通发展有限公司
持股37.13%
上述各合作方，与公司或公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、
公司董事、监事、高级管理人员，不存在关联关系及利益安排；依据上述各方书
面确认，在合伙企业合伙人会议或投决会表决时，上述各方与其他投资方不存在
一致行动关系；未直接或间接持有公司股份。
四、基金基本情况暨《合伙协议》主要内容
（一）基金名称：广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）
（二）基金规模：人民币3亿元
（三）组织形式：有限合伙企业
（四）出资方式和出资进度：均以货币形式出资。
合伙人名称
类型
认缴出资额
（万元）
认缴比例
（%）
出资期限
黄埔投资控股(广州)
有限公司
普通合伙人
1,500
5%
2020年6月30日前
广州开发区城市发展
基金管理有限公司
普通合伙人
1,500
5%
2020年6月30日前
广州市新兴产业发展
基金管理有限公司
有限合伙人
6,000
20%
根据合同约定出资
（注1）
广州凯得金融控股股
份有限公司
有限合伙人
6,000
20%
根据合同约定出资
（注2）
广州开发区民发股权
投资基金合伙企业(有
限合伙)
有限合伙人
6,000
20%
2020年6月30日前
广州视源电子科技股
份有限公司
有限合伙人
9,000
30%
2020年6月30日前
合计
30,000
100%
——
注1、注2：基金出资时间超过2020年9月4日，有限合伙人凯得金融不再承担出资义
务，此时凯得金融对合伙企业的认缴出资额应相应进行调减。基金出资时间超过2020年8
月25日，有限合伙人新兴基金不再承担出资义务，此时新兴基金对合伙企业的认缴出资额
应相应进行调减。除新兴基金、凯得金融以外的其他有限合伙人应在收到缴款通知后15个
工作日内缴足出资款。
（五）存续期限：自基金注册登记之日起，基金存续期为7年，前5年为基
金投资期，后2年为回收期。回收期内项目完全实现退出，经执行事务合伙人同
意，基金可提前到期。经全体合伙人一致同意，基金存续期限可以延长2年，但
仅能延长一次。
（六）退出机制：标的企业上市或股权转让等方式。
（七）会计核算方式：基金管理人以基金为会计核算主体，单独建账，单独
核算，单独编制财务报表。本基金不纳入公司合并报表范围。
（八）主要投资方向
1、《广州市新兴产业目录》中新一代信息技术领域；
2、广州市黄埔区、广州开发区IAB和NEM产业：新一代信息技术、人工
智能、生物医药、新能源、新材料等。
执行事务合伙人可进行临时投资，临时投资标的仅限于银行存款、国债、政
策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类资产。
（九）管理模式
1、管理和决策机制：合伙人会议每年至少举行壹次例会，合伙人对协议约
定事项审议并按照实缴出资比例行使表决权。执行事务合伙人黄埔投资对外代表
本基金并执行合伙事务。
投资决策委员会（以下简称“投决会”）对本基金投资和退出享有最终决策
权。由4名委员组成，委员名单由合伙人会议推荐，其中执行事务合伙人黄埔投
资推荐1名，视源股份推荐1名，新兴基金推荐1名，凯得金融推荐1名。执行
事务合伙人根据各方的推荐决定投决会成员。投决会设主任一名，由基金管理人
委任。投决会主任召集并主持投资决策委员会会议。投决会形成决议须经全部委
员100%表决通过方为有效。
2、管理费：从合伙企业账面计提，基金管理费的支付标准和计提基础依基
金所处运作阶段不同而不同。
3、收益分配机制：分配原则为“先回本后分利”。
（1）返还本金：可分配资金应按实缴出资比例进行分配；
（2）门槛收益分配：在返还本金后，向全体合伙人分配门槛收益；
（3）超额收益分配：返还本金、分配门槛收益后对剩余的可分配资金进行
分配。
4、亏损承担：有限合伙企业出现亏损时，由全体合伙人根据认缴出资比例
分担；超过有限合伙企业认缴出资额的部分（如有），由普通合伙人承担。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级
管理人员均不参与本基金份额认购，不在本基金中任职，与本基金不存在关联关
系。
五、对外投资的目的、风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司本次参与投资股权投资基金，能够充分发挥政府引导基金的资金优势和
项目资源优势，通过借助专业投资机构的管理经验，挖掘优质或潜力投资标的，
进一步优化公司投资结构，并为公司业务发展拓宽资源整合路径。
（二）可能存在的风险
1、募集发行失败或未能实质投资运作的风险。本基金设立尚需完成工商变
更登记及基金备案手续。若2020年6月30日前本基金实缴规模未达到3亿元，或实
缴规模达到3亿元之日起一年内基金未开展任何临时投资以外的对外投资工作
（以对项目打款为标准），任意一方均可提请解散有限合伙。
2、投资效益不达预期或基金亏损的风险。本基金存在周期长、流动性较低
等特点，公司投资可能面临较长的投资回收期，同时本基金在投资过程中将受宏
观经济、行业周期、市场环境、政策变化、优质投资标的数量等多种因素影响，
将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
针对上述风险，公司将积极推动本基金的设立、投资决策管理流程的严格执
行和完善，并严格按照有关信息披露规则要求及时披露相关进展。
（三）对公司的影响
1、公司作为合伙企业的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则需以出资额
为限承担亏损责任。本次对外投资对公司2019年度的财务状况和经营成果不构
成重大影响，对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。
2、本基金投决会对基金相关投资和退出形成的决议须经全部投决会委员
100%表决通过方为有效。公司本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变
化。
3、本次参与投资设立股权投资基金，不构成关联交易和同业竞争。
六、公司承诺
公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为
分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充
流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、
将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、董事长决定
2、广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
3、入伙协议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年9月7日
中财网
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